💡 이익·자산 대비 주가가 같은 시장 종목들보다 확연히 낮은 수준입니다. 다만 싼 데에는 이유가 있을 수 있으니 실적 추세를 함께 보세요.

숫자로 보면 이익의 3.8배, 순자산의 0.47배 가격에 거래되고 있습니다.

💎 [성장 대비 저평가] PEG 0.04배로 0.5 미만입니다. 이익이 늘어나는 속도에 비해 주가가 덜 올랐다는 신호입니다. 성장률은 최근 4분기 합계를 1년 전과 비교한 값이라, 이번 분기에 실적이 꺾였다면 다음 공시 때 바뀔 수 있습니다.

💡 매출과 이익이 둘 다 20% 넘게 늘었습니다. 이 속도는 시장 상위권에 해당합니다.

🚀 매출 +35.4%, 이익 +100.3%로 외형과 내실이 함께 커졌습니다.

💡 투입한 자본 대비 시장 상위권의 이익 창출력을 보이고 있습니다.

💎 ROE와 ROA의 차이가 작아(배수 1.3) 빚에 기대지 않고 버는 구조입니다. 수익의 질이 좋습니다.

💡 부채비율 22.1%로 사실상 무차입에 가까운 재무구조입니다. 금리 상승기에도 이자 부담이 거의 없습니다. 업종 평균(116.4%)보다 94.3%p 낮아 유리한 편입니다.

💰 이익잉여금이 총자산의 69%입니다. 오랫동안 이익을 쌓아 온 회사로, 위기 대응력과 배당 여력이 좋습니다. 업종 중앙값(42.3%)보다 높습니다.

💡 20일선이 60일선 아래에 있어 중기 하락 구조(역배열)입니다. RSI는 33으로 중립 구간입니다. MACD 히스토그램이 0 위에 있어 단기 매수세가 우위입니다.

참고: 추세 원점수는 14점입니다. 이동평균선 배열·RSI·MACD·5일/20일 거래량 추이·52주 가격 위치를 더한 값이며(200일선 아래면 ×0.7), 위의 점수는 이 원점수를 전 종목과 비교한 백분위입니다.
⚠️ 과거 5년 검증에서 추세 점수가 높은 종목일수록 다음 달 수익률은 오히려 낮았습니다(단기 과열 후 되돌림). 그래서 기본 가중치에는 넣지 않았습니다. 추세 점수가 매우 높은 구간은 단기 변동성과 되돌림이 커질 수 있다는 점을 함께 참고하세요.

현재 1~8번 패턴 중 해당하는 것이 없습니다. (2단계 상승추세가 아니거나, 추세는 좋지만 뚜렷한 응축·돌파·급등이 없는 상태)

현재 주가는 최근 1년 등락폭의 38% 지점에 있습니다. (52주 최저 8,510원 ~ 최고 13,730원)
💡 1년 등락폭의 가운데 부근입니다.

직전 20거래일 평균 대비 0.25배의 거래량입니다.
💡 거래가 말라 있습니다. 방향성이 나오기 전 소강 국면일 수 있습니다.

5일 평균 거래량이 20일 평균의 0.76배 (관심 감소)입니다.
💡 최근 5일 거래가 20일 평균에 못 미칩니다. 관심이 식어가는 흐름입니다. 하루치 급증(위 항목)과 달리, 이 값은 며칠에 걸친 관심의 방향을 봅니다.

현재 1건의 기술적 신호가 포착됐습니다. 아래 항목을 눌러 각 신호의 의미를 확인하세요.

모멘텀 점수는 최근 1개월을 뺀 6개월·12개월 수익률을 전 종목과 비교한 백분위 평균입니다. 최근 1개월 수익률은 다음 달에 되돌려지는 경향이 있어 계산에서 뺍니다.