🔎 종목 심층 분석
재무 건전성, 기술적 위치, 수급 모멘텀을 종합하여 코웨이의 투자가치를 입체적으로 진단합니다.
🕒 분석 실행: 2026-07-16 10:44:49 📅 데이터 기준: 2026-07-15 장 마감
데이터 기반 요약
종합 점수 68.9점으로 전반적으로 양호한 상태를 보이고 있습니다. 펀더멘털(가치/성장/수익/안정)과 기술적 요소(추세/모멘텀)를 종합적으로 평가한 결과입니다. 단순 점수보다 중요한 것은 아래의 세부 지표 간의 조화입니다. 어떤 강점과 리스크가 있는지 확인해보세요.
* 펀더멘털 요소(가치, 성장 등)와 기술적 요소(추세, 모멘텀)를 종합하여 산출된 정량적 점수입니다.
📈 피봇 포인트 (당일 지지/저항 참고선)
기준 종가: 로딩중...
* 지지선(Support): 주가 하락 시 매수세가 유입되어 하락이 멈출 것으로 기대되는 지점입니다.
* 저항선(Resistance): 주가 상승 시 매도세가 출회되어 상승이 막힐 것으로 기대되는 지점입니다.
* 본 피봇 포인트는 전일 데이터를 기반으로 산출된 당일의 통계적 예상 변동폭이며, 절대적인 매수/매도 신호가 아니므로 투자 판단의 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
📊 주요 지표 추이
과거 재무 데이터와 주가 추이를 통해 기업의 성장성과 안정성을 시각적으로 확인합니다.
펀더멘털 분석
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가치 점수 45.9 점💡 주가가 적정 가치 수준을 반영하고 있습니다. 저평가 매력보다는 성장성이나 모멘텀에 주목해야 합니다.PER: 11.79배PBR: 1.98배PSR: 0.98배POR: 30.87배PEG: 0.59배배당률: +2.78%
👍 PEG가 1.0 이하로, 이익 성장성을 감안할 때 합리적인 저평가 상태입니다.
⚠️ [착시 주의] PER가 POR보다 현저히 낮습니다. 이는 자산 매각 등 일회성 이익으로 인해 순이익이 일시적으로 급증했음을 시사합니다. 본업의 가치를 보여주는 POR을 더 신뢰하는 것이 좋습니다. -
성장성 점수 64.5 점💡 안정적인 실적 성장세를 유지하고 있습니다. 외형(매출)과 내실(이익)이 균형 있게 증가하는 건전한 성장 패턴(Quality Growth)입니다.매출 성장률(YoY): +8.66%순이익 성장률(YoY): +20.01%
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수익성 점수 85.8 점💡 투입 자본 대비 탁월한 이익 창출 능력을 증명했습니다. 경제적 해자(Moat)를 보유했을 가능성이 높으며, 수익성이 매우 뛰어납니다.ROE: +16.76%영업이익률: +3.18%ROA: +8.59%순이익률: +8.33%
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안정성 점수 61.0 점💡 부채비율이 100% 미만으로 재무구조가 건전합니다.부채비율: 95.32%유보율: 8,395%
💰 [현금 부자] 2,000% 이상의 막대한 유보율을 보유하고 있어 무상증자나 배당 확대 가능성이 있습니다.98.3%3777.5%
기술적 분석
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추세 점수 59.5 점💡 뚜렷한 방향성 없이 횡보하거나 추세 탐색 중인 구간입니다.MACD Hist: +219.1이격도(5/20): +46.77%RSI(14): 56.9이격도(20/60): +102.09%
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돌파 패턴(VCP) 분석💤 관망/일반 추세
뚜렷한 VCP 패턴이나 돌파 신호가 없습니다. -
52주 최고점 대비 위치 58.6%현재 주가는 52주 최저점과 최고점 사이의 58.6% 위치에 있습니다. (0%에 가까울수록 바닥권, 100%에 가까울수록 천장권)
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거래량 분석 (vs 20일) 0.8 배현재 거래량은 평소 대비 0.76배 수준입니다.
💡 평소와 유사한 유동성입니다. -
거래량 추세 1.1 배
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주요 기술적 특징
모멘텀 & 상대 강도
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모멘텀 점수 94.8 점
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📈 1년 알파 트렌드 (Alpha Trend) vs Market● 시장수익률보다 높음● 시장수익률보다 낮음그래프가 0선 위(붉은색)에 있으면 시장 지수보다 수익률이 좋다는 뜻이고, 아래(푸른색)로 내려가면 시장보다 성과가 나쁘다는 의미입니다.
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기간별 단순 등락률📅 3개월+14.9%📅 6개월+25.3%
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시장 대비 성과 (Alpha)📅 3개월 (Quarter)코웨이+14.9%VSKOSPI+19.6%Alpha: -4.7%p💡 시장이 상승했으나, 상승폭이 시장 평균(+19.6%)에 미치지 못하며 다소 소외된 모습입니다.📅 6개월 (Half-Year)코웨이+25.3%VSKOSPI+51.8%Alpha: -26.6%p💡 장기적으로 약세였으나, 최근 빠르게 회복(Turnaround)하며 추세 전환을 시도 중입니다.