🔎 종목 심층 분석
재무 건전성, 기술적 위치, 수급 모멘텀을 종합하여 까뮤이앤씨의 투자가치를 입체적으로 진단합니다.
🕒 분석 실행: 2026-07-16 10:44:49 📅 데이터 기준: 2026-07-15 장 마감
데이터 기반 요약
종합 점수 67.9점으로 전반적으로 양호한 상태를 보이고 있습니다. 펀더멘털(가치/성장/수익/안정)과 기술적 요소(추세/모멘텀)를 종합적으로 평가한 결과입니다. 단순 점수보다 중요한 것은 아래의 세부 지표 간의 조화입니다. 어떤 강점과 리스크가 있는지 확인해보세요.
* 펀더멘털 요소(가치, 성장 등)와 기술적 요소(추세, 모멘텀)를 종합하여 산출된 정량적 점수입니다.
📈 피봇 포인트 (당일 지지/저항 참고선)
기준 종가: 로딩중...
* 지지선(Support): 주가 하락 시 매수세가 유입되어 하락이 멈출 것으로 기대되는 지점입니다.
* 저항선(Resistance): 주가 상승 시 매도세가 출회되어 상승이 막힐 것으로 기대되는 지점입니다.
* 본 피봇 포인트는 전일 데이터를 기반으로 산출된 당일의 통계적 예상 변동폭이며, 절대적인 매수/매도 신호가 아니므로 투자 판단의 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
📊 주요 지표 추이
과거 재무 데이터와 주가 추이를 통해 기업의 성장성과 안정성을 시각적으로 확인합니다.
펀더멘털 분석
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가치 점수 63.6 점💡 기업 가치 대비 적정 이하 수준에서 거래되고 있어 밸류에이션 부담이 적습니다.PER: 4.23배PBR: 0.76배PSR: 0.29배POR: N/APEG: 0.02배배당률: +1.76%
💎 [Hidden Gem] PEG가 0.5 미만입니다. 이는 '이익 성장 속도에 비해 주가가 너무 싸다'는 강력한 저평가 시그널입니다. -
성장성 점수 78.1 점💡 안정적인 실적 성장세를 유지하고 있습니다. 외형(매출)과 내실(이익)이 균형 있게 증가하는 건전한 성장 패턴(Quality Growth)입니다.매출 성장률(YoY): +14.24%순이익 성장률(YoY): +194.42%
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수익성 점수 70.6 점💡 산업 평균 대비 우수한 수익성을 기록하고 있습니다. 효율적인 비용 관리와 마진 확보가 이루어지고 있습니다.ROE: +17.88%영업이익률: 0.00%ROA: +6.74%순이익률: +6.75%
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안정성 점수 23.6 점💡 부채비율이 적정 수준(200% 이하)에서 관리되고 있습니다.부채비율: 165.46%유보율: 276%
유보율이 다소 낮아 대규모 신규 투자 시 유상증자 등 외부 자금 조달이 필요할 수 있습니다.1308.1%3913.5%
기술적 분석
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추세 점수 60.9 점💡 주가가 주요 이동평균선 위에 위치하며 상승 기조를 유지하고 있습니다. 눌림목 매수 관점이 유효합니다.MACD Hist: +12.0이격도(5/20): +378.35%RSI(14): 60.7이격도(20/60): -162.93%
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돌파 패턴(VCP) 분석💤 관망/일반 추세
뚜렷한 VCP 패턴이나 돌파 신호가 없습니다. -
52주 최고점 대비 위치 76.9%현재 주가는 52주 최저점과 최고점 사이의 76.9% 위치에 있습니다. (0%에 가까울수록 바닥권, 100%에 가까울수록 천장권)
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거래량 분석 (vs 20일) 2.7 배현재 거래량은 평소 대비 2.71배 수준입니다.
💡 거래량 폭증! 변동성이 확대될 신호입니다. -
거래량 추세 1.2 배
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주요 기술적 특징
모멘텀 & 상대 강도
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모멘텀 점수 91.1 점
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📈 1년 알파 트렌드 (Alpha Trend) vs Market● 시장수익률보다 높음● 시장수익률보다 낮음그래프가 0선 위(붉은색)에 있으면 시장 지수보다 수익률이 좋다는 뜻이고, 아래(푸른색)로 내려가면 시장보다 성과가 나쁘다는 의미입니다.
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기간별 단순 등락률📅 3개월+2.7%📅 6개월+20.1%
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시장 대비 성과 (Alpha)📅 3개월 (Quarter)까뮤이앤씨+2.7%VSKOSPI+19.6%Alpha: -16.8%p💡 시장은 상승했으나 동사는 오히려 하락하거나 지지부진하여 철저히 소외되어 있습니다.📅 6개월 (Half-Year)까뮤이앤씨+20.1%VSKOSPI+51.8%Alpha: -31.7%p💡 장기적으로 약세였으나, 최근 빠르게 회복(Turnaround)하며 추세 전환을 시도 중입니다.