🔎 종목 심층 분석

재무 건전성, 기술적 위치, 수급 모멘텀을 종합하여 현대모비스의 투자가치를 입체적으로 진단합니다.

🕒 분석 실행: 2026-05-29 10:44:18 📅 데이터 기준: 2026-05-28 장 마감

현대모비스(012330) 자동차 및 부품 (자동차 신품 부품 제조업)

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데이터 기반 요약

69.0 / 100점

종합 점수 69.0점으로 전반적으로 양호한 상태를 보이고 있습니다. 펀더멘털(가치/성장/수익/안정)과 기술적 요소(추세/모멘텀)를 종합적으로 평가한 결과입니다. 단순 점수보다 중요한 것은 아래의 세부 지표 간의 조화입니다. 어떤 강점과 리스크가 있는지 확인해보세요.

* 펀더멘털 요소(가치, 성장 등)와 기술적 요소(추세, 모멘텀)를 종합하여 산출된 정량적 점수입니다.

종합 점수
69.0
펀더멘털
52.8
기술적 분석
71.7
모멘텀
98.5

📈 피봇 포인트 (당일 지지/저항 참고선)

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시세 중심선
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1차 저항
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추가 저항
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단기 과열권

* 지지선(Support): 주가 하락 시 매수세가 유입되어 하락이 멈출 것으로 기대되는 지점입니다.
* 저항선(Resistance): 주가 상승 시 매도세가 출회되어 상승이 막힐 것으로 기대되는 지점입니다.
* 본 피봇 포인트는 전일 데이터를 기반으로 산출된 당일의 통계적 예상 변동폭이며, 절대적인 매수/매도 신호가 아니므로 투자 판단의 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.

펀더멘털 분석

  • 가치 점수 44.2 점
    PER: 17.75배
    PBR: 1.23배
    PSR: 1.01배
    POR: N/A
    PEG: N/A
    배당률: +0.95%
    💡 주가가 적정 가치 수준을 반영하고 있습니다. 저평가 매력보다는 성장성이나 모멘텀에 주목해야 합니다.
  • 성장성 점수 48.0 점
    매출 성장률(YoY): +6.78%
    순이익 성장률(YoY): -9.86%
    💡 성장세가 다소 정체되거나 안정 성숙기에 접어든 모습입니다. 폭발적인 성장보다는 꾸준한 현금 흐름 창출 능력(Cash Cow)에 주목해야 합니다.
  • 수익성 점수 40.0 점
    ROE: +6.93%
    영업이익률: -1.25%
    ROA: +4.74%
    순이익률: +5.66%
    💡 평균적인 수준의 무난한 수익성을 보이고 있습니다.

    💎 [알짜 경영] 부채 의존도가 낮아 ROE와 ROA의 차이가 크지 않습니다. 수익의 질(Quality)이 매우 우수합니다.

    ⚠️ [착시 효과 주의] 본업(영업이익)은 적자이나, 일회성 수익으로 인해 순이익이 났습니다.
  • 안정성 점수 87.6 점
    부채비율: 45.99%
    유보율: 10,204%
    💡 부채비율이 50% 미만으로 사실상 무차입 경영에 가깝습니다. 금리 인상기에도 매우 안전한 초우량 재무 구조입니다.

    💰 [현금 부자] 2,000% 이상의 막대한 유보율을 보유하고 있어 무상증자나 배당 확대 가능성이 있습니다.

기술적 분석

  • 추세 점수 71.7 점
    MACD Hist: +11128.9
    이격도(5/20): +20.44%
    RSI(14): 68.5
    이격도(20/60): +20.93%
    💡 주가가 주요 이동평균선 위에 위치하며 상승 기조를 유지하고 있습니다. 눌림목 매수 관점이 유효합니다.
  • 돌파 패턴(VCP) 분석
    🔥 상승 파동 전개
    돌파 후 강한 상승 탄력을 유지 중입니다.
  • 52주 최고점 대비 위치 99.6%
    현재 주가는 52주 최저점과 최고점 사이의 99.6% 위치에 있습니다. (0%에 가까울수록 바닥권, 100%에 가까울수록 천장권)
  • 거래량 분석 (vs 20일) 1.9 배
    현재 거래량은 평소 대비 1.89배 수준입니다.
    💡 평소와 유사한 유동성입니다.
  • 거래량 추세 1.3 배
  • 주요 기술적 특징

    모멘텀 & 상대 강도

    • 모멘텀 점수 98.5 점
    • 📈 1년 알파 트렌드 (Alpha Trend) vs Market
      시장수익률보다 높음
      시장수익률보다 낮음
      그래프가 0선 위(붉은색)에 있으면 시장 지수보다 수익률이 좋다는 뜻이고, 아래(푸른색)로 내려가면 시장보다 성과가 나쁘다는 의미입니다.
    • 기간별 단순 등락률
      📅 3개월
      +46.4%
      📅 6개월
      +121.6%
    • 시장 대비 성과 (Alpha)
      📅 3개월 (Quarter)
      현대모비스
      +46.4%
      VS
      KOSPI
      +31.1%
      Alpha: +15.3%p
      💡 시장 상승(+31.1%) 속에서도 시장을 +15.3%p 초과 달성하며 강력한 '주도주'의 모습을 보입니다.
      📅 6개월 (Half-Year)
      현대모비스
      +121.6%
      VS
      KOSPI
      +108.5%
      Alpha: +13.2%p
      💡 중기적으로도 시장을 압도하며, 최근 격차를 더 벌리고 있어 추세가 강력합니다.

    현대모비스 (012330) - 5년 일봉